[ad_1]
در مورد پیش بینی قیمت ها و پیش بینی ها
پیش بینی یا \”انتظار\” می تواند ابزاری مفید برای کمک به شما در حرکت در دنیای تجارت کالا و مصرف پیچیده و بی ثبات آن در بیشتر زمان باشد. اگرچه انتظارات قیمت به ماهیت حدس و گمان بستگی دارد و نمی تواند صحت آن را تضمین کند ، اما می تواند به شرکت کنندگان در بازار کمک کند تا ریسک قیمت را مدیریت کنند ، استراتژی های خنثی (پرچین) ایجاد کنند و در پایان تصمیمات روشنگری در مورد خرید یا فروش دارایی ها در بازارهای مالی.
بانک ها و تأمین کنندگان بزرگ از صورتهای مالی ترکیبی از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های اقتصادی برای ایجاد انتظارات قیمت برای دارایی ها و کالاهای مختلف استفاده می کنند.
طلا چیست و چه چیزی بر قیمت آن تأثیر می گذارد؟
طلا با یکی از با ارزش ترین و با ارزش ترین فلزات در جهان مشخص می شود ، زیرا در جواهرات و الکترونیک بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. نقش تاریخی آن به عنوان یک پناهگاه امن در دوره های رکود اقتصادی و حفظ ارزش آن در طی هزاران سال ، آن را به یک سرمایه گذاری قابل اعتماد در مواقع بی ثباتی تبدیل می کند.
به لطف ارزش اساسی طولانی مدت خود ، طلا برای تنوع مؤثر در اوراق بهادار سرمایه گذاری ، که به طور کلی ریسک را کاهش می دهد ، کار می کند. قیمت طلا هنوز تحت تأثیر انواع عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی از جمله تورم ، نرخ بهره و ارزش دلار آمریکا قرار دارد.
تغییر در قدرت دلار آمریکا به دلیل قیمت گذاری آن به دلار آمریکا می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. ضعف دلار آمریکا معمولاً برای قیمت طلا مفید است ، زیرا باعث افزایش تقاضا برای دارایی های پناهگاه امن می شود. با افزایش قیمت دلار ، ممکن است طلا برای سرمایه گذاران در سایر ارزها گران تر شود ، که ممکن است تقاضا را کاهش دهد. هنگامی که انتظار می رود تورم از نرخ بهره اسمی بالا برود یا فراتر رود ، و انتظار می رود که در بازار سهام کاهش یابد ، سرمایه گذاران ممکن است به عنوان یک ارزش ارزش به طلا متوسل شوند و این منجر به قیمت بالایی می شود.
تصمیمات بانک مرکزی و تغییر در نرخ بهره نرخ بهره نیز می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، نرخ بهره پایین ممکن است منجر به قیمت بالای طلا شود.
دولت ها ، سرمایه گذاران و کارشناسان این صنعت به دلیل کمبود آن ، پویایی عرض طلا را از نزدیک نظارت می کنند که دلیل آن برای ارزش بالای آن برای چندین قرن است. طلا به طور کلی مشمول نوسانات زیادی در قیمت ها نیست ، اما معمولاً به همراه فواید آن همچنان رشد می کند. این بدان معنی است که پیش بینی قیمت های آینده برای طلا برای ده سال آینده انتظار می رود ارزش بالایی را نشان دهد ، که ممکن است منجر به سود صاحبان این انتظارات شود. اگرچه این یک سرمایه گذاری عمومی ایمن محسوب می شود ، اما این بدان معنی نیست که هیچ خطری مربوط به تجارت و سرمایه گذاری در طلا وجود ندارد. همانطور که وقتی بازار سهام افزایش می یابد ، ممکن است قیمت طلا کاهش یابد.
عملکرد تاریخی قیمت ها
سال |
قیمت متوسط در هر اونس |
1833-49 |
18.93 دلار |
[1945 |
34.71 دلار |
1972 |
58.42 دلار |
1975 |
160.86 دلار |
1979 |
306 دلار |
1980 |
615 دلار |
2010 |
1224.53 دلار |
2020 |
1773.73 دلار |
2022 |
1801.87 دلار |
2023 |
1934.86 دلار |
از زمان های قدیم ، از طلا به دلیل زیبایی و کمبود آن قدردانی شده است. در طول قرن نوزدهم ، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را اتخاذ کردند ، زیرا ارزهای آنها به طور مستقیم با مقدار خاصی از طلا مرتبط بودند. این دوره با ثبات نسبتاً قیمت طلا و نرخ ارز ثابت بین ارزها مشخص شد. این دوره بین سالهای 1880 و 1914 به عنوان استاندارد طلا کلاسیک شناخته شده است ، هنگامی که ایالات متحده شاهد رشد اقتصادی بی سابقه ای با تجارت نسبتاً آزاد در کالاها ، اشتغال و سرمایه بود.
تأسیس کنوانسیون برتون وودز در سال 1944 به میزان قابل توجهی از قیمت طلا بود. طبق سیستم برتون وودز ، کشورهای شرکت کننده موافقت کردند که ارزهای خود را به دلار آمریکا پیوند دهند ، که با نرخ ثابت 35 دلار در هر اونس از طلا حمایت می شد. دلار آمریکا به اصلی ترین پول پشتیبان در جهان تبدیل شده است و سایر ارزها با نرخ ارز ثابت مرتبط بوده اند.
در سال 1971 ، رئیس جمهور ریچارد نیکسون تصمیم به پایان دادن به سیستم \”برتون وودز\” گرفت که تأثیر عمده ای بر قیمت طلا و سیستم پولی جهانی داشت. این تصمیم به این معنی بود که دولت های خارجی و بانک های مرکزی دیگر نتوانستند دلار آمریکا را با طلا با قیمت ثابت جایگزین کنند و همین امر منجر به نوسانات زیادی در نرخ ارز شد. در آن زمان ، قیمت طلا 43.15 دلار بود.
در ژانویه سال 1980 ، قیمت طلا به رکورد 850 دلار در هر اونس رسید ، نه تنها در پاسخ به تورم بالا بلکه به تنش های ژئوپلیتیکی با انقلاب ایران و حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان.
قیمت طلا در بحران مالی 2008 با 1011 دلار در هر اونس به بالاترین سطح خود رسیده است که این نشان دهنده افزایش بیش از 50 ٪ در تنها نه ماه است. این یک نقطه عطف برای قیمت های طلا بود.
منبع
در آگوست سال 2020 ، قیمت طلا به رکورد جدیدی رسید که بیش از 2000 دلار در هر اونس بود. انگیزه این موضوع نگرانی در مورد تأثیر اقتصادی همه گیر KOFID-19 ، محرک مالی و نرخ بهره پایین بود.
در دسامبر سال 2023 ، طلا در پاسخ به سیاست پولی جدید توسط بانکهای مرکزی ، یک سطح استاندارد جدید ، بیش از 2000 دلار را ثبت کرد ، که دوره ای از تخفیف نرخ بهره را آغاز می کند.
قیمت طلا برای 2024-2050
اونس
منبع / سال |
2024 |
2025 |
2030 |
2040 |
2050 |
بلومبرگ |
1،913.63 – 2،224.22 دلار | 1،709.47 – 2،727.94 USD | * | * | * |
بانک جهانی |
1950 دلار | * | * | * | * |
JP Morgan Chase & Co |
2،175 دلار | * | * | * | * |
گلدمن ساکس |
2050 دلار | 1،970 – 2،050 دلار | * | * | * |
در این جا |
2031 دلار | * | * | * | * |
* انتظارات قیمت از این منبع برای امسال ارائه نشده است
قیمت طلا برای سال 2024
JPMorgan Chase & Co انتظار دارد قبل از رکود اقتصادی احتمالی در ایالات متحده ، طلا را افزایش دهد ، که ممکن است باعث ایجاد چرخه جدیدی از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده شود. وی انتظار داشت که قیمت ها تا پایان سال 2023 از 2000 دلار در هر اونس فراتر رود. در دسامبر سال 2023 ، در پاسخ به سیاست پولی جدید توسط بانک مرکزی و افزایش تقاضا برای پناهگاه امن ، قیمت طلا به 2071 دلار رسید. با شروع نرخ بهره ، قیمت ها ممکن است در سال 2024 تعداد جدیدی ثبت شود. JPMorgan در سه ماهه آخر سال 2024 قیمت متوسط 2175 دلار در هر اونس آلیاژ دارد.
قیمت طلا برای سه ماهه اول سال 2024 در پلت فرم ترمینال بلومبرگ از 1913.63 و 2،24.22 دلار است.
تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند که افزایش احتمالی قیمت طلا با تغییر در نرخ بهره و حرکات دلار آمریکا ارتباط نزدیکی داشته باشد ، که باعث می شود آنها قیمت طلای هدف را برای 2024 به 2050 دلار در هر اونس افزایش دهند. افزایش تقاضای مصرف کننده از چین و هند نیز می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
منبع
بانک (ING) انتظار قیمت طلا را دارد و پیش بینی می شود در سال 2024 به طور متوسط 2031 دلار در هر اونس باشد ، با میانگین در سه ماهه چهارم 2100 دلار در هر اونس.
منبع
(بانک جهانی) تخمین زده است که قیمت طلا در سال 2023 به حدود 1900 دلار خواهد رسید ، انتظار دارد که خطرات در حال رشد ژئوپلیتیکی می تواند دارایی های پناهگاه امن را برای سرمایه گذاران مطلوب تر کند. در سال 2024 پیش بینی می شود که قیمت به طور متوسط 1950 دلار در هر اونس برسد.
منبع
قیمت طلا برای سال 2025
چندین بانک ، از جمله (گلدمن ساکس) ، (سیتی) ، استرالیا و نیوزیلند بانکی (ANZ) و (Commerzbank) ، پیش بینی های اولیه خود را از طلا مطرح کردند ، زیرا این امر با احتمال بحران بانکی روبرو بود. گلدمن ساکس در ابتدا انتظار داشت که قیمت طلا بین سالهای 2023 تا 2026 با حدود 1970 دلار در هر اونس پایدار بماند. آنها انتظارات طلای خود را به مدت 12 ماه به 2050 دلار در هر اونس افزایش دادند.
پیش بینی قیمت طلا برای دامنه 2025 در بستر ترمینال بلومبرگ بین 1709.47 دلار و 2727.94 دلار.
\”مایک مک ماون\” ، یک متخصص استراتژیک در واحد اطلاعاتی بلومبرگ ، انتظار دارد که هم طلا و هم نسخه های \”دیجیتال\” آن ، بیت کوین ، تا سال 2025 شاهد افزایش باشد. قیمت طلا از سال 2015 84 درصد افزایش یافته است ، زیرا فدرال رزرو شروع به سفت شدن خط مشی های خود کرد ، و می تواند توسط 7،000 دلار راه حل 2025 دلار باشد.
انتظارات قیمت طلا پس از سال 2025
تحلیلگران کالا به طور کلی بر این باورند که قیمت طلا در دراز مدت همچنان ادامه خواهد یافت. با این حال ، پیش بینی صحت قیمت طلا یا قیمت هر کالایی در طی دو دهه آینده دشوار است ، زیرا قیمت به چندین عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل شامل نرخ تورم ، قدرت دلار آمریکا ، نرخ بهره بانک مرکزی و افزایش عرضه پول نقد است.
اکثر بانک ها و ارائه دهندگان عمده داده های مالی مانند (بلومبرگ) را ارائه می دهند ، فقط انتظارات قیمت کوتاه مدت. یک دلیل دیگر این است که بازارهای کالایی می توانند بسیار بی ثبات باشند ، زیرا تغییرات کوچک می تواند منجر به عرضه یا عوامل تقاضا و همچنین وقایع خارجی مانند تنش های ژئوپلیتیکی یا وقایع آب و هوایی شدید ، به نوسانات غیر منتظره در قیمت ها منجر شود. این نوسانات می تواند صحت پیش بینی ها را به چالش بکشد.
با وجود پیچیدگی انتظارات قیمت در دراز مدت ، سناریوهای مختلف و قیمت های بلند مدت طلا از سال 2030 تا 2050 وجود دارد. این انتظارات از قیمت طلا تا 10،000 دلار در هر اونس متغیر است ، برای جایگزینی دلار آمریکا در کنار بیت کوین ، و حتی سناریوی طلا که تا سال 2050 با توجه به تقاضای روزافزون از جهان اجرا می شود.
قیمت طلا برای 2030
به نظر می رسد که سناریوی 7000 اونس هنوز در انتظارات طلای سال 2030 ایستاده است. در گزارش خود با عنوان (پرونده منطقی برای 7000 دلار طلا تا سال 2030) ، اقتصاددان \”چارلی موریس\” انتظار دارد که طلا به این رکورد برسد. موریس طلا را به عنوان رهبر پیشرو در قرن بیست و یکم توصیف می کند ، که با توجه به اینکه طلا باعث بازده نمی شود ، یک دستاورد استثنایی است.
تحلیلگر سرمایه گذاری ، جیم بوپلاوا تا سال 2030 یک بازار بزرگ در حال ظهور را پیش بینی می کند و به جمعیت شناسی و جهانی سازی به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت ها اشاره می کند. در ابتدای قرن ، هنگامی که قیمت طلا کمتر از 300 دلار بود ، پوپلاوا به درستی انتظار قیمت فلزات گرانبها را برای ده سال داشت.
منبع
براساس گزارشی (در طلای ما اعتماد داریم) برای وضعیت پولی 2023 توسط مدیران سرمایه گذاری \”رونالد-پیتر شتفرلی\” و \”مارک فالک\” ، برخی از تغییرات عمیق در سیاست های مالی و پولی منجر به عواقب مشخصی برای سیستم پولی و در نهایت بر جمعیت خواهد شد. تورم در حال افزایش است و این امر نیاز به دارایی های امن پناهگاه مانند فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال را افزایش می دهد. درخواست بانک مرکزی به محرک اصلی بازار طلای نوظهور تبدیل می شود.
منبع
قیمت طلا برای 2040
دیوید هارپر انتظار داشت که قیمت طلا ممکن است تا سال 2040 به 6،800 دلار در هر اونس برسد و نرخ بازده سالانه 7.2 ٪ را تخمین می زند. به گفته \”هارپر\” ، این سناریو بازگشت معقول را توصیف می کند.
روش هارپر به تجزیه و تحلیل داده های تاریخی بستگی دارد ، زیرا محاسبه می کند که اگر در سال 1976 طلا را با قیمت پایین 103 دلار در هر اونس خریداری کرده اید و آن را بدون وقفه نگه داشته اید تا اینکه در سال 2011 (در اوت و سپتامبر 2011) تقریباً به اوج خود برسد ، به میزان بازده 8.5 ٪ رسید.
منبع
انتظارات قیمت طلا تا سال 2050
تحلیلگران کالاهایی که انتظارات طولانی مدت را مطرح می کنند ، معتقدند که با افزایش تقاضا برای فلز گرانبها ، قیمت طلا به طور کلی در چند دهه آینده افزایش می یابد.
در یک مقاله پژوهشی که اخیراً در مجله (Trends in Becology and Evolution) منتشر شده است ، \”Josep Piols\” ، استاد تحقیقات در مرکز تحقیقات محیط زیست و برنامه های کاربردی جنگل در دانشگاه مستقل در بارسلونا و در شورای عالی تحقیقات علمی (Creaf-Csic) ، هشدار داد که توسط 2050 جهان ممکن است از مینرال های اساسی از جمله طلای خود خارج شود.
با این حال ، نظریه های دیگری در مورد آینده فلزات گرانبها خوش بین تر است. به گفته \”رابرت کوشاکی\” ، طلا از ابدیت حضور داشته است و \”پول خدا\” بودن ، ممکن است شکل اصلی ارز در آینده باشد. در کتاب خود با عنوان (جعلی) \”Kyusaki\” به آینده پول می پردازد و ادعا می کند که طلا در کنار بیت کوین ممکن است در پایان ارزهای کاغذی را تهدید کند.
منبع
پایان
انتظارات قیمت طلا در کوتاه مدت حاکی از افزایش ارزش و تقاضای آن در سالهای آینده ، حداقل تا سال 2030 است که نشان می دهد قیمت ممکن است به تدریج به حدود 7000 دلار در هر اونس افزایش یابد.
اما قیمت ها پس از این تاریخ ممکن است به سناریوهای مختلف بستگی داشته باشد. در پایان ، هنگامی که انتظارات طولانی مدت به وجود می آید ، سؤالات اساسی وجود دارد که باید در مورد اهمیت دارایی های پناهگاه امن مانند طلا در صحنه مالی که به طور مداوم در حال تغییر است ، مشاهده شود.
آیا شما آماده تجارت با تعالی هستید؟
به هزاران معامله گر و تجارت بپیوندید قراردادها برای اختلافات در فارکس، وسهام، ونشانگرها، وکالای، وارزهای دیجیتالی!
سیگنال های انتظارات و عملکرد شاخص های قابل اعتماد نتایج آینده نیستند.
تصاویر نشان داده شده فقط برای اهداف مصور هستند. داده ها توسط تجهیزات خارجی بدست آمد.
این اطلاعات فقط برای اهداف آموزشی است و در نظر گرفته نمی شود یک مشاوره مالی یا توصیه سرمایه گذاری باشد. نباید به عنوان توصیه توضیح داد ؛ یا پیشنهاد خرید یا فروش ؛ یا پیشنهاد خرید یا فروش هر اوراق بهادار ، محصول مالی یا ابزار را فریب دهید. یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف شخصی ، وضعیت مالی یا نیازهای شخصی شما تهیه شده است. XXI هیچ تضمینی یا اعلامیه در مورد صحت یا تکمیل محتوا در این پست ارائه نمی دهد. خوانندگان باید از مشاوره خود استفاده کنند.
[ad_2]
منبع
