نمودار چرخه بازار بیت کوین و نمودار Crypto

چرخه بازار بیت کوین چیست؟

چرخه بازار بیت کوین به الگوی مکرر رفتار قیمت در بازار بیت کوین اشاره دارد که با دوره های متناوب قدردانی و استهلاک مشخص می شود. این چرخه نتیجه درک و اقدامات شرکت کنندگان در بازار ، مانند خرید و فروش است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله احساسات بازار ، تغییرات نظارتی ، تحولات فناوری و اقتصاد گسترده تر است.

از نظر تاریخی ، بیت کوین یک چرخه چهار ساله را که به حوادث نصف بیت کوین گره خورده است ، دنبال کرده است ، که تقریباً هر 4 سال یکبار اتفاق می افتد. یک رویداد نصف نشان می دهد 50 ٪ کاهش در معدنچیان پاداش بیت کوین برای استخراج بلوک های جدید و تأیید معاملات. در واقع عرضه بیت کوین همچنان در حال افزایش است ، اما با کندتر. اثر Knock-On شاهد افزایش قیمت شدید گمانه زنی ها و کاهش عرضه بیت کوین جدید در گردش خون است. آخرین نصف در تاریخ 19 آوریل آوریل 2024 با دیدن پاداش بلوک از 6.25 به 3.125 بیت کوین کاهش یافت. نصف بعدی در آوریل 2028 پیش بینی می شود.

مراحل چرخه بازار بیت کوین چیست؟

فاز 1 – انباشت

هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها (نسبتاً) پایین هستند ، اما علائم کوچک رشد ظاهر می شوند. در طی این مرحله ، خریداران آینده نگر بیت کوین ارزان تر را جمع می کنند و بنابراین نقطه حداکثر فرصت مالی را نشان می دهد.

به طور معمول ، احساسات نزولی در بازار وجود دارد ، بنابراین حجم کم است و قیمت ها در یک محدوده محکم ، در نزدیکی پایین در حال نوسان هستند.

فاز 2 – رشد

قیمت همچنان به سمت بالاترین زمان حرکت می کند. حوادث نصف در گذشته در اینجا اتفاق افتاده است ، همزمان با کاهش ذخایر مبادله ای به عنوان خریداران از آنجا که می خواهند در انتظار افزایش قیمت های جدید ، قیمت ها را بدست آورند.

فاز 3 – حباب

هنگامی که قیمت تمام وقت قبلی را بالا می برد ، عمل قیمت شروع به حرکت به صورت نمایی به سمت صعود می کند و قیمت را به یک بالاترین زمان جدید می رساند ، که با یک تفاوت قابل توجه از نقطه عطف قبلی فراتر می رود. این مرحله بسیار بی ثبات است ، با افزایش سریع قیمت و به دنبال آن اصلاحات بزرگ.

فروش حجم فروش به عنوان بخشی از سرمایه گذاران در سود سالم قفل می شود ، در حالی که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار به خرید معتقدند که بازار گاو نر فضای بیشتری برای اداره دارد. در نتیجه ، نوسانات قیمت با توجه به خرید و فروش شروع به تعادل در برابر پس زمینه بیش از حد اعتماد به نفس کم است. در این مرحله ، بسیاری از سرمایه گذاران می بینند که شاخص ترس و حرص و آز در حال تحریک شدید حرص و آز است.

فاز 4 – تصادف

به دنبال سرخوشی مرحله حباب ، این زمانی است که بازار شاهد اصلاح عمده ای برای نزولی خواهد بود. دوره های قبلی بازار خرس منجر به کاهش تقریباً 80 ٪ از عملکرد قیمت بالا و منفی برای تقریباً یک سال شده است. در آخرین نمونه ، این قیمت از بالای 69000 دلار (نوامبر 2021) به 15476 دلار (نوامبر 2022) افزایش یافته است.

نمودار زیر ماهیت چرخه ای قیمت بیت کوین و نحوه بازی در گذشته را نشان می دهد.

گفتن علائم در الگوهای چرخه بیت کوین تاریخی

در پیش بینی بالاترین زمان جدید ، میزان بیت کوین که در کیف پول های مبادله نگهداری می شود ، کم است و نشان می دهد که سرمایه گذاران برای قیمت های بالاتر از آن استفاده می کنند. این Hodling عرضه موجود را کاهش می دهد (حتی در یک دوره پر تقاضا) و همانطور که در زیر مشاهده می شود ، این منجر به افزایش قیمت شدید می شود.

چرخه را با علاقه جدید به بیت کوین سنجید

علاقه اوج به بیت کوین ، همانطور که توسط فعالیت جستجوی Google اندازه گیری شد ، در دسامبر سال 2017 در کنار هم با یک بازار گاو نر که تا حد بالایی بالا بود ، رسید. از آن زمان ، Google Trends حجم جستجو را برای \”بیت کوین\” نشان می دهد که علی رغم ارائه چندین بار تمام وقت ، به همان سطوح Bull Run 2017 نرسیده است.

با این حال ، علاقه به رمزنگاری به طور کلی افزایش یافته است. حجم جستجوی Google برای \”Crypto\” در طول اجرای گاو نر 2021 در صدر قرار گرفت. اکنون به کل اکوسیستم توجه می شود ، که از روزهای تسلط بیت کوین به طرز چشمگیری تکامل یافته است.

همبستگی کلان و بیت کوین

رابطه بین بیت کوین و S&P 500 – که از آن به عنوان یک همبستگی یاد می شود – تا حد زیادی مثبت است. به عبارت دیگر ، قیمت بیت کوین و S&P 500 به طور کلی با هم بالا می رود و سقوط می کند. با این حال ، آنها همیشه از یکدیگر پیروی نمی کنند و وقتی این کار را انجام می دهند ، همیشه به درجه مشابه یا همبستگی بالا نیست.

در سالهای اخیر ، از آنجا که بازار رمزنگاری شده تبدیل به جریان اصلی تر شده و سرمایه گذاران نهادی وارد اکوسیستم شده اند ، همبستگی مثبت بین بیت کوین و S&P 500 قابل توجه است. براساس قرائت ضریب گرفته شده در روز اول هفته هر ماه ، میانگین همبستگی سالانه با بیت کوین برای S&P 500 0.51in 2024 (ژانویه تا ماه مه) بود. این بدان معنی است که امسال ، برای هر 10 ٪ BTC شاخص بنچمارک 5.1 ٪ افزایش یافت. با این حال ، در سال 2024 این همبستگی متفاوت بوده و دوره های همبستگی منفی دارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که همبستگی می تواند با گذشت زمان تغییر کند و رابطه بین بیت کوین و S&P 500 می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله وقایع کلان اقتصادی ، تنش های ژئوپلیتیکی و تحولات نظارتی باشد.

اتخاذ جریان اصلی بیت کوین

اتخاذ جریان اصلی بیت کوین روی منحنی شیب دار بوده است. در ژانویه سال 2018 ، ارزش معاملات BTC در Binance از 11 میلیارد دلار فراتر رفت – بخشی از بیت کوین در مارس 2024 هنگامی که این مبادله بیش از 1 هزار دلار ارزش حجم در تمام دارایی ها داشت ، روی این سکو معامله شد. در طی این دوره ، بیت کوین خود را به جامعه رو به رشد سرمایه گذاران خرده فروشی و از نظر مهم ، از جمله شرکت های دولتی: که از ماه مه بیش از 1.5 ٪ عرضه را در اختیار داشتند ، اثبات کرده است. بزرگترین دارنده ، MicroStrategy ، دارای 439،000 واحد است – طبق گفته Investopedia ، با قیمت متوسط ​​61،725 دلار خریداری شده است. به طور مشهور ، تسلا همچنین با بیش از 10،500 واحد ، پشته BTC را در ترازنامه خود نگه می دارد.

سرعت اتخاذ جریان اصلی بیت کوین به دنبال C موفقیت آمیز 10+ Bitcoin Spot ETF. به نوبه خود ، این امر باعث افزایش پایگاه خرده فروشی با وسیله نقلیه سرمایه گذاری شده است که مشروعیت را به بزرگترین رمزنگاری توسط کلاه بازار ارائه می دهد.

فاقد چارچوب قانونی برای رمزنگاری هنوز بسیاری از سرمایه گذاران را از ورود به فضا باز می دارد. با این حال ، دولت ها در سطح جهانی تلاش های تنظیم مقررات خود را افزایش می دهند ، که امیدوارم نتایج حاصل از آن به مشروعیت اعطا شود ، مشروعیتی که بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار سرمایه گذاری هستند. Bitcoin ETF می تواند یک لحظه آبخیزداری را اثبات کند و انتظارات یک نقطه اتریوم ETF را دنبال کند.

فراتر از سرمایه گذاران ، شرکت هایی وجود دارند که BTC را به عنوان اشکال پرداخت مانند فراری و کشورها نیز می پذیرند. فراتر از سرمایه گذاران ، کشورهایی وجود دارند که از بیت کوین حمایت می کنند. در ژوئن سال 2021 ، السالوادور اولین کشوری در جهان شد که بیت کوین را به عنوان مناقصه قانونی به تصویب رساند. مجلس قانونگذاری این کشور قانونی را تصویب کرد که مشاغل را ملزم به پذیرش بیت کوین به عنوان نوعی پرداخت کالا و خدمات ، علاوه بر ارز رسمی کشور ، دلار آمریکا می کند. اگر سایر کشورها از این پرونده پیروی می کردند ، پذیرش اصلی باعث افزایش سنبله و بیت کوین یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری بسیار جذاب می شود. آزمایش السالوادور بیت کوین هنوز نوزادی آن است ، بنابراین مفسران رمزنگاری هنوز نتیجه گیری های معنی داری را به دست نمی آورند.

خواندن توصیه شده: اصول اولیه نمونه کارها Crypto: کلید یک نمونه کارها به خوبی متعادل

با Caleb & Brown در بیت کوین سرمایه گذاری کنید

برای سرمایه گذاری در اصلی و بزرگترین رمزنگاری ، لازم نیست که متخصص چرخه بازار بیت کوین باشید.

Caleb & Brown کارگزاری پیشرو در جهان برای سرمایه گذاران مبتدی و پیشرفته است که بیت کوین و 100 از سایر دارایی های رمزنگاری شده به راحتی برای نمونه کارها شما در دسترس هستند.

سرویس کارگزار شخصی ما سرمایه گذاری رمزنگاری را ساده می کند. یکی از اعضای اختصاصی تیم کارگزار ما همیشه آماده است تا شما را در این راه راهنمایی کند و به شما اطمینان می دهد که برای حرکت به دنیای رمزنگاری نیاز دارید. ناگفته نماند از ویژگی های کلیدی مانند:

• هزینه پیوستن یا ثبت نام
• 300+ دارایی رمزنگاری برای خرید ، فروش و تعویض در دسترس است
• پشتیبانی مشتری 24/7

اگر آماده هستید تا قدم بعدی را بردارید و سرمایه گذاری کنید ، امروز با کارگزار رمزنگاری خود تماس بگیرید.

هنوز مشتری نیست؟ برای مشاوره رایگان خود ثبت نام کنید.