نحوه اندازه گیری نقدینگی رمزنگاری

نقدینگی خون حیات کلیه دارایی های قابل معامله از جمله cryptocurrency است.

این مهم است زیرا تعیین می کند که شرکت کنندگان در بازار چقدر سریع و کارآمد می توانند ارزهای رمزپایه را خریداری یا بفروشند.

بازارهای بسیار مایع تجارت صاف و کارآمد را امکان پذیر می کنند ، در حالی که بازارهای بسیار غیرقانونی می توانند منجر به مشکل در ورود یا خروج از موقعیت با قیمت دلخواه شوند. در نتیجه ، هر سرمایه گذار باید درک کند که چگونه نقدینگی رمزنگاری را برای کاهش ریسک و بهبود نتایج معاملاتی خود اندازه گیری می کند.

نقدینگی رمزنگاری چیست؟

نقدینگی رمزنگاری به سهولت و سرعتی که با آن می توان یک سکه را به پول نقد یا سکه های دیگر تبدیل کرد ، اشاره دارد ، بدون اینکه قیمت آن را به بالا یا پایین برساند. به عبارت دیگر ، این یک اندازه از تعداد خریداران و فروشندگان موجود است و چگونه می توان معاملات را به راحتی انجام داد.

ارزهای رمزنگاری شده که مبادله پول نقد یا سایر دارایی های دیجیتالی دشوار هستند ، دارایی های غیرقانونی در نظر گرفته می شوند ، در حالی که ارزهای رمزنگاری شده که بلافاصله قابل معامله هستند ، دارایی های نقدی مانند بیت کوین و اتریوم در نظر گرفته می شوند.

بازارهای مایع با پایداری بالا مشخص می شوند که شرکت کنندگان می توانند به راحتی ، کارآمد و عادلانه تجارت کنند. در بازارهای مایع ، عرضه و تقاضای بالایی برای یک دارایی معین وجود دارد که پیدا کردن و مطابقت با خریداران با فروشندگان را آسان تر می کند.

از طرف دیگر ، بازارهای غیرقانونی با نوسانات نشان داده می شوند ، بنابراین ممکن است سرمایه گذاران برای اجرای خرید یا فروش سفارشات با قیمت های دلخواه تلاش کنند. این امر به این دلیل است که شرکت کنندگان در بازار کمتری دارند و بنابراین کمتر معاملات در دسترس با هر قیمت معین وجود دارد.

به طور کلی ، در مقایسه با بازارهای غیرقانونی ، بازارهای مایع تمایل دارند سطح بالاتری از فعالیت معاملاتی و گسترش کمتری بین پیشنهاد و سفارشات را داشته باشند. معامله گران با ریسک بیشتر تمایل به جلوگیری از تجارت بازارهای غیرقانونی را دارند زیرا گسترش های بزرگ بالقوه ، که می تواند بر قیمتی که دارایی برای آن تجارت می کند تأثیر منفی بگذارد ، هرگونه سود احتمالی را در معرض خطر قرار می دهد. در بازارهای غیرقانونی ، معامله گران باتجربه اغلب به جای سفارشات بازار ، سفارشات محدودی را برای جلوگیری از سوزاندن لغزش قرار می دهند.

بهترین شاخص نقدینگی بازار چیست؟

حجم معاملات اغلب یک شاخص مهم نقدینگی بازار محسوب می شود ، به همین دلیل شما می شنوید که مردم از اصطلاحات متناوب استفاده می کنند.

حجم تجارت به تعداد کل سکه های مبادله شده بین خریداران و فروشندگان در ساعات معاملات در یک روز معین اشاره دارد. حجم تجارت اندازه گیری فعالیت و نقدینگی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. شما غالباً بر اساس تعداد واحدهای معامله شده با میانگین قیمت در طی دوره زمانی ، اندازه گیری شده در شرایط دلار آمریکا را مشاهده خواهید کرد.

حجم معاملات بالاتر نشان دهنده علاقه بیشتر به یک رمزنگاری خاص است. ارزهای رمزنگاری شده با حجم معاملات بالا بیشتر و سریع تر از مواردی که دارای حجم معاملات پایین تر هستند ، بیشتر و سریع معامله می شوند. در نتیجه ، یک حجم معاملات بالا به طور کلی با نقدینگی عمیق برای یک رمزنگاری خاص در بازار همزمان است.

نقدینگی چگونه به معامله گران کمک می کند؟

بازارهای بسیار مایع ورود بدون اصطکاک را قادر می سازد و از موقعیت ها با قیمت مناسب خارج می شوند. این امر به این دلیل است که یک بازار شلوغ پیدا کردن خریداران یا فروشندگان در آن طرف تجارت را آسان تر می کند.

بازارهای بسیار مایع همچنین دارایی هایی را که به ارزش واقعی بازار نزدیکتر است ، می بینند. سطح بالایی از عرضه و تقاضا برای نگه داشتن قیمت خرید و فروش در کنار هم کمک می کند. تفاوت بین این دو ، گسترش پیشنهادات نامیده می شود.

این مفهوم قیمت گذاری نشان دهنده تفاوت بین بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت دارایی و کمترین قیمتی است که یک فروشنده آماده فروش آن است. این گسترش به عنوان هزینه توسط سازنده بازار جمع آوری می شود ، که بیشتر اوقات مبادله ای است که تجارت را تسهیل می کند. اندازه گسترش پیشنهادات با نقدینگی تعیین می شود-عامل مستقیم تعداد خریداران و فروشندگان در بازار. هرچه خریداران و فروشندگان بیشتری داشته باشند ، نقدینگی بیشتر می شود و گسترش می یابد. سؤال (قیمتی که می توانید دارایی را برای آن بخرید) همیشه بالاتر از پیشنهاد است (قیمتی که می توانید دارایی را برای آن بفروشید).

همه موارد در نظر گرفته شده ، معامله گران به طور کلی به دنبال بازارهای مایع خواهند بود زیرا با ریسک پایین تر و ثبات بالاتر همراه هستند. گسترش پیشنهادات در نتیجه تجارت آنها کمتر افزایش می یابد ، که می تواند با پر شدن تجارت ، آنها را از دست بدهد.

در جای دیگر ، بازارهای نقدینگی بیشتر به طور کلی قیمت های خرید و فروش را در سالن های مختلف معاملات برای همان دارایی ها نزدیک می بینند.

یک دارایی رمزنگاری چقدر باید نقدینگی داشته باشد؟

متأسفانه ، هیچ پاسخ کاملی برای میزان نقدینگی رمزنگاری وجود ندارد. این امر به این دلیل است که تا حد زیادی به سرمایه گذار و اشتهای ریسک آنها و همچنین دارایی رمزنگاری و عرضه و تقاضای آن بستگی دارد. به عنوان یک قانون شست ، ارزهای رمزنگاری شده تر تمایل به نقدینگی بیشتری دارند و ارزهای رمزپایه جدیدتر و سوداگرانه تر تمایل به نقدینگی کمتری دارند.

یک روش بالقوه برای تعیین اینکه آیا یک رمزنگاری بیش از حد غیرقانونی است ، با مقایسه حجم معاملات آن با حجم معاملات بیت کوین (BTC) است. این امر به این دلیل است که بیت کوین پرچمدار بازار رمزنگاری است و از هرگونه رمزنگاری دیگر از نظر سرمایه گذاری در بازار پیشی می گیرد. همچنین شاخص های مفیدی به صورت آنلاین وجود دارد که می توانید بررسی کنید که چه اندازه/ارزش تجارت قیمت دارایی را منتقل می کند و تقریباً تا چه اندازه.

سرمایه گذاران با ریسک بیشتر فقط ممکن است ارزهای رمزنگاری شده را با حجم بزرگتر مانند بیت کوین ، اتریوم (ETH) یا Solana (Sol) تجارت کنند. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران با اشتهای ریسک بزرگتر ممکن است ارزهای رمزنگاری شده با حجم معاملات قابل توجهی کوچکتر باشند. این امر به این دلیل است که با افزایش صعود سرمایه گذاری در یک رمزنگاری سوداگرانه ، خطرات مرتبط با نقدینگی کم می تواند جبران شود.

نمونه نقدینگی رمزنگاری

نمودارهای عمق بازنمایی گرافیکی سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص با قیمت های مختلف است. آنها می توانند با نمایش میزان عرضه و تقاضا ، بینش در مورد نقدینگی یک رمزنگاری را ارائه دهند.

دارایی های مایع نمودارهای عمق دارند که طرفین سبز و قرمز (سفارشات خرید و فروش) تقریباً یکدیگر را آینه می کنند و نشان دهنده مقادیر تقریباً یکسان عرضه و تقاضا در طرف های مربوطه است. نمودار زیر از نمودار عمق BTC است:

کل ارزش سفارش برای پیشنهادات (610 میلیون دلار) تقریباً برابر با کل ارزش سفارش برای ASKS (620 میلیون دلار) است. این امر برجسته می کند که با توجه به تقارن بین عرضه و تقاضا ، بازار BTC بسیار مایع است.

عواملی که بر نقدینگی رمزنگاری تأثیر می گذارند

عوامل متعدد به نقدینگی کلی یک رمزنگاری داده شده کمک می کنند. این عوامل عبارتند از:

محبوبیت

ارزهای رمزپایه محبوب به دلیل حجم گسترده ای که هر روز معامله می شود ، بسیار مایع هستند. آنها همچنین توسط سرمایه گذاران کوچک و بزرگ تقاضای و عرضه زیادی دارند و بیشتر به میزان نقدینگی بالای آنها کمک می کنند.

تعداد لیست مبادله

ارزهای رمزنگاری شده محبوب به طور معمول توسط تیم های توسعه فعال ، جوامع پرشور و ابزارهای قدرتمند و واقعی در دنیای واقعی هدایت می شود-همه اینها عوامل تعیین کننده اصلی تقاضای بازار برای رمزنگاری هستند. با این وجود ، هرچه یک رمزنگاری محبوب تر شود ، احتمالاً در صرافی های بیشتر ذکر می شود.

تعداد بیشتری از لیست های مبادله نقدینگی کلی یک رمزنگاری را افزایش می دهد. این امر به این دلیل است که سرمایه گذاران و معامله گران را قادر می سازد هنگام خرید یا فروش یک رمزنگاری خاص از چندین بازار مختلف انتخاب کنند و به آنها امکان دسترسی به بهترین قیمت را می دهد.

ساخت بازار

سازندگان بازار به افراد یا دلالان دلال که با تأمین نقدینگی به بقیه بازار سود می برند ، مراجعه می کنند. آنها با اطمینان از اینکه معامله گران همیشه می توانند خرید و بفروشند ، \”بازار را می سازند\”. این کار با نقل قول فعال هر دو طرف بازار و ارائه پیشنهادات و پیشنهادات انجام می شود. سازندگان بازار نقدینگی و عمق بازار را افزایش می دهند.

سرمایه گذاری در بازار

سرمایه گذاری در بازار (همچنین به عنوان کلاه بازار نیز گفته می شود) یک معیار است که اندازه نسبی یک رمزنگاری را اندازه گیری می کند. این با ضرب تعداد کل سکه ها در گردش با قیمت فعلی آن سکه خاص محاسبه می شود.

سرمایه گذاری در بازار یکی از بهترین راهها برای بررسی نقدینگی است زیرا ارزهای رمزنگاری شده در بازار بزرگ تمایل به تقاضای بالاتری در بازار cryptocurrency دارند. از طرف دیگر ، ارزهای رمزنگاری شده در CAP کم نقدینگی کمتری دارند زیرا تقاضا برای رمزنگاری از نظر نسبتاً پایین است.

نقدینگی در مقابل حجم

تفاوت بین حجم معاملات و نقدینگی به طور گسترده در بازار cryptocurrency سوء تفاهم است. حجم معاملات تعداد معاملات معاملاتی اجرا شده را نشان می دهد ، در حالی که نقدینگی تعداد معاملات موجود را با هر قیمت معین نشان می دهد. هر دو غالباً به صورت ارزش دلار یا فیات نقل می شوند.

نقدینگی: مهم است

به طور کلی ، معامله گران و سرمایه گذاران به طور طبیعی به بازارهای تجاری با میزان نقدینگی زیاد تشویق می شوند زیرا در هنگام ورود یا خروج از معاملات خود ، کمتر با موانع و عجیب روبرو می شوند.

بازار cryptocurrency به دلیل نوسانات و سطح بالای ریسک خود بدنام است و این باعث می شود نقدینگی به یک توجه مهمتر توجه کند. معامله گران محتاط تر تقریباً همیشه نقدینگی یک بازار رمزنگاری را ارزیابی می کنند و از تجارت دارایی های کمتری جلوگیری می کنند.

متداول

س: کدام رمزنگاری بیشترین نقدینگی را دارد؟

پاسخ: در سطح جهانی ، بیت کوین به عنوان مایع ترین رمزنگاری شناخته شده است.

س: آیا می توانید رمزنگاری را با نقدینگی کم بفروشید؟

پاسخ: ارزهای رمزنگاری شده با نقدینگی کم را می توان خریداری و فروخته کرد ، اما لزوماً آسان نخواهد بود. خرید ارزهای رمزپایه با نقدینگی کم می تواند زمان بیشتری طول بکشد و قیمت اعدام شده ممکن است از قیمت خرید مورد نظر منحرف شود.

س: آیا رمزنگاری مایع بیشتر از سهام است؟

پاسخ: بازار سهام وسیع تر بسیار مایع تر از بازار گسترده تر cryptocurrency است. این امر به این دلیل است که بازارهای رمزنگاری در سرمایه گذاری در بازار در مقایسه با بازار سهام کم رنگ هستند.

اولین سرمایه گذاری خود را با Caleb & Brown انجام دهید

برای شروع سرمایه گذاری در Crypto لازم نیست متخصص باشید.

Caleb & Brown پیشرو در کارگزاری رمزنگاری جهان برای سرمایه گذاران مبتدی و پیشرفته است و ورود شما به بازار را بدون دردسر می کند.

سرویس کارگزار شخصی ما سرمایه گذاری رمزنگاری را ساده می کند. یکی از اعضای اختصاصی تیم کارگزار ما همیشه آماده است تا شما را در این راه راهنمایی کند و به شما اطمینان می دهد که برای حرکت به دنیای رمزنگاری نیاز دارید.

ناگفته نماند از ویژگی های کلیدی مانند:

• هزینه پیوستن یا ثبت نام
• راه حل های ذخیره سازی پیشرو در صنعت
• پشتیبانی مشتری 24/7

اگر آماده هستید تا قدم بعدی را بردارید و سرمایه گذاری کنید ، امروز با کارگزار رمزنگاری خود تماس بگیرید.

هنوز مشتری نیست؟ برای مشاوره رایگان خود ثبت نام کنید.